FON-FINECO I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138783032
| Patrimonio | 23.515.237€ |
|---|---|
| Partícipes | 427 |
| Patrimonio por partícipe | 55.070,81€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,380|2013-07-01 | ES00000120J8 | 29,07% |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,27% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 4,23% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 24 | 2,07% | |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 2,91% |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,53% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,27% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,15% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 2,07% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,91% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,83% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, S.A. | PTGAL0AM0009 | 1,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,73% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,64% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,52% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| Acciones|BARCLAYS PLC | GB0031348658 | 1,36% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,33% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,33% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,33% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,26% |
| Acciones|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 1,25% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 1,22% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 1,20% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,17% |
| Acciones|CINTRA CONCEC.INFRAESTRUCTURAS | ES0118900010 | 1,13% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,07% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,07% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,02% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,01% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,01% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,99% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,99% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,97% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,97% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,97% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,95% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,89% |
| Acciones|SOLVAY | BE0003470755 | 0,88% |
| Acciones|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,87% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,86% |
| Acciones|REALIA BUSINESS | ES0173908015 | 0,59% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON-FINECO I, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
23,5M
patrimonio
427
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo