DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT | LU0329592371 | 5,29% |
| Participaciones|MORGAN-US AD-I$ | LU0225741247 | 5,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUNDS - GLOBAL FOCUS | LU0933613696 | 4,29% |
| Participaciones|JUPITER JGF - EUROPEAN GROWTH | LU0946223103 | 4,12% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0792612466 | 3,99% |
| Participaciones|ROB-GL CNT EQ-F€ | LU0871827464 | 3,76% |
| Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ | LU0256881474 | 3,56% |
| Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI | LU0351545230 | 3,46% |
| Participaciones|JPMORGAN PACIFIC EQUITY-C USD | LU0129471941 | 2,69% |
| Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C | ES0141580003 | 2,68% |
| Participaciones|MFS MER-GLOBAL EQUITY-I1 EUR | LU0219424644 | 2,49% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0199356394 | 2,43% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH - ASIA-P | LU0871827209 | 2,38% |
| Participaciones|INV-PAN EEIN-C A | LU0267986395 | 2,22% |
| Acciones|AMAZON | US0231351067 | 2,20% |
| Participaciones|GAM MULTISTOCK - HEALTH INNUSD | LU0329427255 | 2,11% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0976566496 | 2,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 | LU0406496546 | 2,05% |
| Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI | LU0106259988 | 2,01% |
| Participaciones|MORGAN ST INV AS OP-Z USD | LU1378878604 | 1,83% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH GL STAR | LU0940004913 | 1,81% |
| Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD | LU0248060658 | 1,77% |
| Participaciones|M&G LUX INV FUNDS 1 M GB DVD | LU1670710232 | 1,69% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,55% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,43% |
| Participaciones|FIDELITY FDS-EUR BL CP-Y AC | LU0346388290 | 1,33% |
| Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,33% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,20% |
| Acciones|ALIBABA | US01609W1027 | 1,15% |
| Acciones|SAP SE | DE0007164600 | 1,11% |
| Acciones|NOVARTIS AG | CH0012005267 | 1,06% |
| Acciones|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,00% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS PACIF | LU0252969406 | 0,91% |
| Acciones|NATURGY ENERGY GROUP SA | ES0116870314 | 0,85% |
| Acciones|ENDESA SA | ES0130670112 | 0,75% |
| Acciones|ADOBE SYSTEMS INC | US00724F1012 | 0,56% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,55% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,41% |
| Acciones|RED ELECTRICA CORP SA | ES0173093024 | 0,40% |
| Acciones|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,39% |
| Acciones|AXA SA | FR0000120628 | 0,37% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,28% |
| Derechos|REPSOL SA | ES06735169E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo