DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,60|2014-04-01 | ES00000124W3 | 11,37% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME | DE0005933956 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|BBVA GESTION, S.A. | ES0105336038 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT SALUD | ES0170865002 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX | LU0254360752 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US VALUE EQ | LU0035765741 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-EURO EQ-C E | IE00B1W3XB56 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo