DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,50|2010-10-01 | ES00000122E5 | 26,28% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,05|2010-10-28 | 16,77% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-04-07 | 5,03% | |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 4,85% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,36% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 2,28% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,95% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,94% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,88% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,80% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,59% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,58% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,51% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,48% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,43% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,41% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,31% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,29% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 1,29% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,26% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 1,25% |
| BONO|E. ON AG|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,82% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,81% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,67% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 0,56% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo