DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,04|2013-01-04 | ES00000121O6 | 15,46% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,75|2013-03-15 | ES0L01303152 | 15,43% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 5,76% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 5,03% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 4,72% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 4,64% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 4,46% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 4,43% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,21% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,99% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 3,91% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 3,57% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,68% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 2,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,62% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,23% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,99% |
| DERECHOS|REPSOL YPF | ES0673516912 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo