DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,10|2014-07-01 | ES00000124W3 | 11,58% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,53% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT SALUD | ES0170865002 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX | LU0254360752 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo