DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,17|2012-10-01 | ES00000120G4 | 34,91% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 5,03% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 4,95% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,78% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 4,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 4,50% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 4,30% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 4,20% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 3,87% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 3,78% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 3,04% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 3,02% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 2,66% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,31% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 1,29% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,93% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo