DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,05|2014-10-01 | ES00000120N0 | 16,20% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT BOLSA ESPAÑOL | ES0170901005 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,56% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|PRIVAT SALUD | ES0170865002 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN-EUR EQY PLU | LU0289089384 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo