DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,04|2013-10-01 | ES00000124B7 | 6,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|CAAM OBLIG INTERNATI | FR0010032573 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV GL BN | LU0152980495 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX | LU0254360752 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON MS LM MM | LU0196847098 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO-ASIA BALANCE | LU0482498259 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-LATIN AMERIC | LU0406715523 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US VALUE EQ | LU0035765741 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0145655824 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON-MULT-MGR | LU0196845126 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-EURO EQ-C E | IE00B1W3XB56 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASEAN EQUITY | IE0003702317 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,54% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo