DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,36|2013-07-01 | ES0000012932 | 7,14% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|CAAM OBLIG INTERNATI | FR0010032573 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV GL BN | LU0152980495 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX | LU0254360752 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON MS LM MM | LU0196847098 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO-ASIA BALANCE | LU0482498259 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-LATIN AMERIC | LU0406715523 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US VALUE EQ | LU0035765741 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASEAN EQUITY | IE0003702317 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0145655824 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON-MULT-MGR | LU0196845126 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-EURO EQ-C E | IE00B1W3XB56 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo