DP FONGLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

15,1M

patrimonio

115

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.058.042€

Valor liquidativo

13,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,52% *
2017 4,82% *
2016 0,52%
2015 6,51%
2014 11,72%
2013 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,50% 1,60%
1 año 4,16% 4,16%
2 años 7,00% 14,48%
3 años 5,15% 16,28%
4 años 4,91% 21,14%
5 años 6,20% 35,09%
6 años 4,87% 33,03%
7 años 4,65% 37,45%
8 años 2,92% 25,95%
9 años 2,52% 25,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0347€
12,8293€
12,3131€
12,6369€
12,5147€
12,4297€
12,4598€
11,8576€
11,3857€
11,0504€
10,9846€
11,7964€
11,2098€
11,9894€
12,3752€
11,0752€
10,7603€
10,3866€
10,0570€
9,9136€
9,6489€
9,4778€
9,5423€
9,7339€
9,7984€
9,3871€
9,7358€
9,4833€
10,6965€
10,7643€
10,3271€
10,3491€
10,1164€
10,4765€
10,5078€
10,4180€
10,2459€

Posiciones en cartera

El fondo DP FONGLOBAL FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 10.725.403€ 71,23%
ES 2.216.818€ 14,73%
US 738.914€ 4,91%
DE 488.735€ 3,25%
CH 484.507€ 3,21%
FR 133.736€ 0,89%
NL 72.405€ 0,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.612.720€
Renta variable 2.247.798€
Liquidez 197.524€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF

    ES0105336038

    Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC

    US70450Y1038

    Acciones|SAP SE

    DE0007164600

    Acciones|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    Acciones|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

  • VENTAS

    Participaciones|DP BOLSA ESPANOLA FI

    ES0170901013

    Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT

    LU0329592371

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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