DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,36% * |
| 2018 | 1,52% * |
| 2017 | 4,82% * |
| 2016 | 0,52% |
| 2015 | 6,51% |
| 2014 | 11,72% |
| 2013 | 1,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 68,91% | 14,13% |
| 1 año | 2,41% | 2,41% |
| 2 años | 2,81% | 5,70% |
| 3 años | 5,94% | 18,89% |
| 4 años | 2,31% | 9,58% |
| 5 años | 4,81% | 26,49% |
| 6 años | 5,59% | 38,62% |
| 7 años | 4,92% | 39,96% |
| 8 años | 2,60% | 22,83% |
| 9 años | 2,94% | 29,87% |
| 10 años | 2,52% | 28,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,1383€ | |
| 12,9348€ | |
| 11,5122€ | |
| 13,0347€ | |
| 12,8293€ | |
| 12,3131€ | |
| 12,6369€ | |
| 12,5147€ | |
| 12,4297€ | |
| 12,4598€ | |
| 11,8576€ | |
| 11,3857€ | |
| 11,0504€ | |
| 10,9846€ | |
| 11,7964€ | |
| 11,2098€ | |
| 11,9894€ | |
| 12,3752€ | |
| 11,0752€ | |
| 10,7603€ | |
| 10,3866€ | |
| 10,0570€ | |
| 9,9136€ | |
| 9,6489€ | |
| 9,4778€ | |
| 9,5423€ | |
| 9,7339€ | |
| 9,7984€ | |
| 9,3871€ | |
| 9,7358€ | |
| 9,4833€ | |
| 10,6965€ | |
| 10,7643€ | |
| 10,3271€ | |
| 10,3491€ | |
| 10,1164€ | |
| 10,4765€ | |
| 10,5078€ | |
| 10,4180€ | |
| 10,2459€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP FONGLOBAL FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,29%802.918€, LU0329592371
-
5,09%771.915€, LU0225741247
-
4,29%650.090€, LU0933613696
-
4,12%624.445€, LU0946223103
-
3,99%604.938€, LU0792612466
-
3,76%570.748€, LU0871827464
-
3,56%540.115€, LU0256881474
-
3,46%524.317€, LU0351545230
-
2,69%407.538€, LU0129471941
-
2,68%406.451€, ES0141580003
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2,49%377.940€, LU0219424644
-
2,43%369.324€, LU0199356394
-
2,38%360.896€, LU0871827209
-
2,22%336.814€, LU0267986395
-
2,20%333.052€, US0231351067
-
2,11%320.599€, LU0329427255
-
2,06%312.479€, LU0976566496
-
2,05%310.734€, LU0406496546
-
2,01%304.662€, LU0106259988
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1,83%276.947€, LU1378878604
-
1,81%274.356€, LU0940004913
-
1,77%268.349€, LU0248060658
-
1,69%256.713€, LU1670710232
-
1,55%235.139€, CH0012032048
-
1,43%216.630€, ES0178430E18
-
1,33%202.474€, LU0346388290
-
1,33%201.312€, US70450Y1038
-
1,20%182.151€, CH0038863350
-
1,15%175.092€, US01609W1027
-
1,11%169.064€, DE0007164600
-
1,06%160.774€, CH0012005267
-
1,00%151.080€, ES0140609019
-
0,91%137.594€, LU0252969406
-
0,85%128.419€, ES0116870314
-
0,75%113.050€, ES0130670112
-
0,56%84.212€, US00724F1012
-
0,55%82.683€, NL0010273215
-
0,45%68.985€, FR0000120271
-
0,41%62.529€, ES0173516115
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0,40%60.440€, ES0173093024
-
0,39%58.675€, ES0130960018
-
0,37%55.440€, FR0000120628
-
0,28%41.964€, ES0115056139
-
0,01%2.213€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 9.606.905€ | 63,34% |
| ES | 1.241.451€ | 8,20% |
| US | 793.668€ | 5,24% |
| CH | 578.064€ | 3,81% |
| DE | 169.064€ | 1,11% |
| FR | 124.425€ | 0,82% |
| NL | 82.683€ | 0,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.013.356€ |
| Renta variable | 2.582.904€ |
| Liquidez | 2.572.444€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|M&G LUX INV FUNDS 1 M GB DVD
LU1670710232
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Participaciones|JPMORGAN GL HLTH-I USD
LU0976728658
Acciones|SWATCH GROUP AG/THE
CH0012255151
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).