DP FONGLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM

13,3M

patrimonio

115

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.299.214€

Valor liquidativo

11,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,52% *
2017 4,82% *
2016 0,52%
2015 6,51%
2014 11,72%
2013 1,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -39,24% -11,68%
1 año -8,90% -8,90%
2 años -1,47% -2,91%
3 años -0,81% -2,41%
4 años 0,97% 3,95%
5 años 3,03% 16,13%
6 años 2,83% 18,27%
7 años 2,81% 21,39%
8 años 1,37% 11,48%
9 años 1,02% 9,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5122€
13,0347€
12,8293€
12,3131€
12,6369€
12,5147€
12,4297€
12,4598€
11,8576€
11,3857€
11,0504€
10,9846€
11,7964€
11,2098€
11,9894€
12,3752€
11,0752€
10,7603€
10,3866€
10,0570€
9,9136€
9,6489€
9,4778€
9,5423€
9,7339€
9,7984€
9,3871€
9,7358€
9,4833€
10,6965€
10,7643€
10,3271€
10,3491€
10,1164€
10,4765€
10,5078€
10,4180€
10,2459€

Posiciones en cartera

El fondo DP FONGLOBAL FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.152.592€ 68,82%
ES 2.087.257€ 15,71%
US 613.155€ 4,61%
CH 475.013€ 3,57%
DE 420.142€ 3,16%
FR 109.911€ 0,83%
NL 61.722€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 10.864.851€
Renta variable 2.054.941€
Liquidez 379.422€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD

    LU0248060658

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Participaciones|BGF EURO SHORT DURATION BOND

    LU0252966485

    Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EUROP

    LU0329592454

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,67%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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