DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2011-10-03 | ES0000011595 | 12,33% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,63|2012-04-20 | ES0L01204202 | 6,74% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,24|2012-10-19 | ES0L01210191 | 6,59% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,59% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,61% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 3,11% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,90% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,78% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,71% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,63% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,51% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,49% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,49% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,32% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,26% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,21% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,20% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,11% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,07% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,93% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,88% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 1,85% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,83% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,77% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,71% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,46% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168343274 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0261948227 | 1,12% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 1,09% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,80% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,76% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,58% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,50% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,50% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,47% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,24% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo