DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-01 | ES00000120E9 | 24,92% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,05|2010-10-28 | 15,94% | |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-04-07 | 4,78% | |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 4,61% |
| PAGARE|SANTAN. CENTRAL HISP|1,27|2010-10-22 | ES0513495BZ7 | 3,15% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,65% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,37% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,14% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,91% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,72% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,61% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,58% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,54% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,50% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,41% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,36% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,27% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,20% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,19% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 1,11% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,88% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,82% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,80% |
| BONO|E. ON AG|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,78% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 0,55% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,43% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,42% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,34% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244K36 | 0,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo