DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-07-01 | ES00000120J8 | 80,00% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 5,16% |
| PAGARE|ENDESA|1,51|2009-07-01 | ES05309912T4 | 2,11% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,86% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,49% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,95% |
| BONO|E. ON AG|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,80% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,76% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,71% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,62% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,59% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,38% |
| BONO|ARCELORMITTAL|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,37% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo