DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-01-04 | ES00000120E9 | 44,36% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2,05|2010-10-28 | 15,27% | |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 4,46% |
| PAGARE|BANKINTER|0,95|2010-04-20 | ES0513679MN9 | 3,02% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,94|2010-04-23 | ES0513861I10 | 3,02% |
| PAGARE|SANTAN. CENTRAL HISP|1,27|2010-10-22 | ES0513495BZ7 | 3,00% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,62% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,54% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,48% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,44% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,37% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,24% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 1,20% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,14% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,97% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,82% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,82% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,81% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,74% |
| BONO|E. ON AG|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,73% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 0,71% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,68% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,65% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,62% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,58% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,55% |
| ACCIONES|NOKIA CORP | FI0009000681 | 0,49% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 0,42% |
| BONO|ARCELORMITTAL|8,25|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,34% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 0,33% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,22% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244J39 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo