DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,25|2014-01-02 | ES0000012783 | 5,57% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A | LU0109394709 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT | LU0219424644 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU | LU0086177085 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F | GB00B39R2S49 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- | LU0389656975 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL | LU0157922724 | 3,25% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW | LU0256839191 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV GL BN | LU0152980495 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|CAAM OBLIG INTERNATI | FR0010032573 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- | LU0122612848 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID | LU0605515880 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI | LU0115759606 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL | LU0088814487 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST | LU0387754996 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT | IE0031069275 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA | LU0261950553 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G | LU0147943954 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V | FR0010619890 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L | LU0507266061 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX | LU0254360752 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON MS LM MM | LU0196847098 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO-ASIA BALANCE | LU0482498259 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD | IE00B3FHN298 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS MER-LATIN AMERIC | LU0406715523 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US VALUE EQ | LU0035765741 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN | LU0048573645 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR | IE0001256803 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US | IE00B3N32X37 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR-EURO EQ-C E | IE00B1W3XB56 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON-MULT-MGR | LU0196845126 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA | LU0145655824 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP | LU0048588163 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M | LU0660296111 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON | LU0055114457 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD | LU0441851309 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASEAN EQUITY | IE0003702317 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT | LU0083569045 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo