DP FONGLOBAL FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035

Patrimonio 15.168.704€
Partícipes 113
Patrimonio por partícipe 134.236,32€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,25|2014-01-02 ES0000012783 5,57%
PARTICIPACIONES|FRANK-BIOTECH DISC-A LU0109394709 3,94%
PARTICIPACIONES|MFS MER-GLOBAL EQUIT LU0219424644 3,35%
PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND-EU LU0086177085 3,34%
PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F GB00B39R2S49 3,27%
PARTICIPACIONES|AXA WF-FRM EUROZONE- LU0389656975 3,25%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-GLOBAL LU0157922724 3,25%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW LU0256839191 3,14%
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP INV GL BN LU0152980495 2,99%
PARTICIPACIONES|CAAM OBLIG INTERNATI FR0010032573 2,98%
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING LU0254836850 2,76%
PARTICIPACIONES|FRANK-EURPN GRWTH-A- LU0122612848 2,67%
PARTICIPACIONES|FIDELITY-GLOBL DIVID LU0605515880 2,64%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMERI LU0115759606 2,63%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BL LU0088814487 2,61%
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRW-GL ST LU0387754996 2,61%
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US EQT IE0031069275 2,59%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FDS-EURO BA LU0261950553 2,53%
PARTICIPACIONES|NATIXIS HARRIS ASS G LU0147943954 2,51%
PARTICIPACIONES|NATIXIS ACTIONS US V FR0010619890 2,49%
PARTICIPACIONES|DWS INVEST-TOP DVD-L LU0507266061 2,46%
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EF LUX LU0254360752 2,45%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MS LM MM LU0196847098 2,43%
PARTICIPACIONES|INVESCO-ASIA BALANCE LU0482498259 2,23%
PARTICIPACIONES|LM-CM OPPORTUNITY FD IE00B3FHN298 2,17%
PARTICIPACIONES|MFS MER-LATIN AMERIC LU0406715523 1,99%
PARTICIPACIONES|VONTOBEL-US VALUE EQ LU0035765741 1,98%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-ASEAN LU0048573645 1,94%
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL US STR IE0001256803 1,91%
PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US IE00B3N32X37 1,86%
PARTICIPACIONES|GAM STAR-EURO EQ-C E IE00B1W3XB56 1,68%
PARTICIPACIONES|LEGG MASON-MULT-MGR LU0196845126 1,62%
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA LU0145655824 1,61%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-SINGAP LU0048588163 1,59%
PARTICIPACIONES|CS INV FDS 3-EMERG M LU0660296111 1,55%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-INDON LU0055114457 1,47%
PARTICIPACIONES|JPM ASEAN EQUITY-AAD LU0441851309 1,44%
PARTICIPACIONES|INVESCO ASEAN EQUITY IE0003702317 1,41%
PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS-EMER MKT LU0083569045 1,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

DP FONGLOBAL FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

15,2M

patrimonio

113

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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