DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,63|2012-04-20 | ES0L01204202 | 7,00% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,24|2012-10-19 | ES0L01210191 | 6,93% |
| REPO|BNP PARIBAS SECURITI|0,19|2012-04-02 | ES00000121L2 | 6,14% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 4,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,06% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 3,03% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,84% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,83% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,76% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,71% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,63% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,63% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,46% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 2,41% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 2,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,25% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,20% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 2,15% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 2,12% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,07% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,89% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,80% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,73% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,72% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,59% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,51% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168343274 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0261948227 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 1,34% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,24% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 1,01% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,82% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,73% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,72% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,67% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,66% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo