DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|TESORO PUBLICO|0,40|2011-01-03 | ES00000121O6 | 17,63% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 6,32% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,58% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-04-07 | 4,41% | |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,66% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 3,04% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 3,03% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 2,97% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,64% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 2,57% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,52% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,50% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,43% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,42% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,41% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,11% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 1,97% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,97% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,94% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,43% |
| BONO|E. ON AG|4,13|2013-03-26 | XS0419267595 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,29% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168343274 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0261948227 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 1,19% |
| ACCIONES|ABERTIS | ES0111845014 | 1,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 1,04% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,01% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,87% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,65% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,43% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo