DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,50|2011-07-01 | ES0L01108197 | 14,70% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|2,63|2012-04-20 | ES0L01204202 | 5,88% |
| LETRA|TESORO PUBLICO|3,24|2012-10-19 | ES0L01210191 | 5,76% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,67% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,77% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 3,66% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 2,95% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,92% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,84% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,64% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,60% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 2,55% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,48% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 2,47% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,43% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,36% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,35% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,30% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,90% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,25|2012-05-02 | ES00000950M2 | 1,79% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0261948227 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168343274 | 1,22% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 1,21% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,21% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 1,17% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 1,17% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 1,13% |
| ACCIONES|CAIXABANK | ES0140609019 | 1,01% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,01% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,74% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,65% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,58% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,57% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,44% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,19% |
| DERECHOS|CAIXABANK | ES0640609907 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo