DP FONGLOBAL FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114907035
| Patrimonio | 15.168.704€ |
|---|---|
| Partícipes | 113 |
| Patrimonio por partícipe | 134.236,32€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,90|2011-04-01 | ES00000120N0 | 16,07% |
| BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|5,13|2011-04-11 | XS0356944636 | 6,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,78% |
| DEPOSITOS|SANTANDER CTA. CTE.|3,25|2011-04-07 | 4,41% | |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 3,97% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 3,53% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 3,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,91% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,71% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,58% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,47% |
| ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP | ES0113900J37 | 2,45% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 2,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 2,42% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 2,34% |
| ACCIONES|E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,28% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 2,05% |
| ACCIONES|FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | ES0122060314 | 1,65% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|4,63|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,54% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES | ES0115056139 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010148981 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION | FR0010135103 | 1,25% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION | LU0261948227 | 1,23% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL | GB00B03MLX29 | 1,21% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F-GLOBAL FO | LU0168343274 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG-REG | DE0008404005 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON | LU0140363002 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING | LU0254836850 | 1,13% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS | ES0167050915 | 0,88% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL | CH0011075394 | 0,81% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,75% |
| ACCIONES|KPN (Telefonica Holandesa) | NL0000009082 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,59% |
| ACCIONES|ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,43% |
| BONO|PFIZER|4,45|2012-03-15 | US717081CZ40 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DP FONGLOBAL FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.
15,2M
patrimonio
113
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo