CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B80G9288 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE00B61TKZ25 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND | LU0895805017 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU0333226826 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00BPYP3L70 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM FRANCIA | FR0000939902 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGEMENT | LU0432616653 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00BMP3SH07 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVESTMENT | LU0641746143 | 3,64% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0351545230 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | GB00B3L0ZS29 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|MFS INVESTMENT | LU1442550205 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0622663176 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND | LU0946221586 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU1438658517 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|DEUTSCHE BANK AM | DE000A1EK0G3 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|MAN INVESTMENTS | LU0428380124 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|BOUSSARD & GAVAUDAN | LU1537768738 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|PETERCAM INSTITUCION | BE6213831116 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INTERN | LU1057468578 | 2,48% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2017-07-05 | ES0370152003 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|GROUPAMA AM | LU0675296932 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|LAZARD FUND MANAGERS | IE00B51PLJ46 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION | ES0115532030 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0084617165 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0599947271 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON | LU0300743431 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP | IE00BPRBXS98 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0602539271 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|WISDOMTREE | US97718W1080 | 1,70% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,02|2017-07-05 | ES00000124S1 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0199357012 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS INVEST | LU0925122235 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC | IE00B02KXM00 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|LOMBARD ODIER | LU0210005236 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes