CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935232610 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0005315449 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMD022 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR | IE00B7FN4C24 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B41DM324 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B1HL8R59 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | LU0862027439 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0600008758 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND-ROTHSCHILD | FR0010584474 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE00B4TJVF73 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0956908312 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|SOLVENTIS | ES0130123039 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ A.M. LUX | LU0417273579 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|AXIOM ALTERNATIVE | FR0010755199 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION SGIIC | ES0114988035 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BFNXVQ35 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA | ES0108702004 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTMENT | IE00BLP5S791 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGE | LU0119402005 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|FUNDS PARTNERS LTD | GB00B6T6S066 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0116845035 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252963623 | 1,71% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,55% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes