CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 6,01% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 4,91% |
| Participaciones|ROBECO FLEX-O-RENTE-I | LU0230242686 | 4,87% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,48% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0329230972 | 4,44% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 4,03% |
| Participaciones|LFP | FR0010107953 | 3,67% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 3,48% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010144675 | 3,31% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | LU0243958047 | 3,09% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0L01105201 | 2,87% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010233254 | 2,84% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0186678784 | 2,84% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1H05718 | 2,71% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 2,70% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 2,64% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | IE00B0M62X26 | 2,41% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 2,28% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368003488 | 2,26% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE00B2B37881 | 2,25% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 2,16% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 1,79% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0L01202172 | 1,77% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115443030 | 1,71% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,900|2011- | ES0377981008 | 1,52% |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,52% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114986039 | 1,46% |
| Participaciones|RBS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG | LU0293751193 | 1,43% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 1,39% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0172157280 | 1,34% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 1,12% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US46428R1077 | 1,04% |
| Acciones|BNP | XS0559557433 | 1,02% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0175571735 | 0,92% |
| Participaciones|SOLVENTIS GESTION SGC SA | ES0130123039 | 0,90% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | IE00B1XNHC34 | 0,84% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 0,79% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 0,68% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 0,58% |
| Participaciones|BELGRAVIA DELTA SICAV | ES0133493033 | 0,55% |
| Acciones|RSCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,44% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,35% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 0,20% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,18% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,06% |
| Acciones|ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | US29264F2056 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes