CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|0,850 | ES0000101396 | 6,46% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|0,850|2010-07-1 | ES0000090714 | 6,46% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941112 | 4,81% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0093504115 | 4,29% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0167158327 | 4,21% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271667684 | 4,13% |
| Participaciones|VANGUARD GROUP | IE0033005699 | 3,82% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 3,79% |
| Participaciones|RFS INVESTMENT MANAGERS/FRANCE | FR0010471136 | 3,26% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010144675 | 3,16% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAG LUX | LU0186678784 | 3,15% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0033828137 | 3,04% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE0032722484 | 2,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3DYTL38 | 2,84% |
| Participaciones|VANGUARD GROUP | IE0007471927 | 2,83% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0487547167 | 2,83% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1H05718 | 2,66% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS INC | LU0195950059 | 2,18% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010187674 | 2,17% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,850|2010-07-14 | ES0000090581 | 1,93% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114986039 | 1,89% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0168342979 | 1,89% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,87% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 1,84% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0229519557 | 1,81% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0280438135 | 1,76% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0280437673 | 1,75% |
| Participaciones|LFP | FR0010500371 | 1,74% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B2Q4XT97 | 1,53% |
| Participaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | LU0182985381 | 1,45% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 0,95% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 0,91% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,58% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 0,43% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | IE00B0M62X26 | 0,39% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | ES0171996012 | 0,37% |
| Participaciones|BARCLAYS CAPITAL | US06740C5195 | 0,35% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,850|2010-07-14 | ES0000101339 | 0,33% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| Acciones|NORDEN | DK0060083210 | 0,25% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | JP3040170007 | 0,24% |
| Acciones|PALM INC | US6966431057 | 0,20% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,17% |
| Acciones|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | US8740541094 | 0,16% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,16% |
| Acciones|ZELTIA SA | ES0184940817 | 0,10% |
| Acciones|PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA | ES0171743117 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes