CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ROFLE | LU0230242686 | 9,67% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 7,41% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-07-10 | ES0370152003 | 5,23% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMD022 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0418691860 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0032876397 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ A.M. LUX | LU0417273579 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B41DM324 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS GESTION | ES0175447038 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | FR0011199439 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|EDMON | FR0010584474 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|SKAGE | NO0010140502 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0005315449 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0487547167 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0603408468 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0133499030 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0116845035 | 1,18% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes