CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0319686829 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0005315449 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0956908312 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0600008758 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,77% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,15|2015-01-07 | ES0370152003 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0414666189 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0252963623 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|SOLVENTIS | ES0130123039 | 4,03% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | LU0417273579 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00BFNXVQ35 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGE | LU0119402005 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0599947271 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 1,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes