CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES0000090581 | 8,86% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|0,270 | ES0000101396 | 8,40% |
| Participaciones|CAAM VOLATILITY EURO EQUITY | LU0272941112 | 5,57% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXENBOURG | LU0093504115 | 5,09% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0167158327 | 5,06% |
| Participaciones|PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0271667684 | 4,96% |
| Participaciones|DEXIA | FR0010016477 | 4,73% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAG LUX | LU0186678784 | 3,95% |
| Participaciones|MELLON NEWTON ORIENTAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 3,52% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722484 | 3,47% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0033828137 | 3,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME | LU0319686829 | 3,29% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS | LU0160787601 | 2,84% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1H05718 | 2,84% |
| Participaciones|BGF GLOBAL FUNDS | LU0329592538 | 2,82% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0280437673 | 2,81% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0280438135 | 2,71% |
| Participaciones|RFS INVESTMENT MANAGERS/FRANCE | FR0010144675 | 2,50% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 1,93% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0168342979 | 1,92% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,89% |
| Participaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | LU0182985381 | 1,83% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,43% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES0L01005211 | 1,36% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 1,02% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-04-07 | ES00000121P3 | 0,81% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | IE00B0M62X26 | 0,49% |
| Participaciones|BARCLAYS BANK | US06740C5195 | 0,41% |
| Acciones|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | US8740541094 | 0,40% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,36% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT | JP3040170007 | 0,30% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,23% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 0,22% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,270|2010-04-07 | ES00000120E9 | 0,16% |
| Acciones|PALM INC | US6966431057 | 0,15% |
| Acciones|PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA | ES0171743117 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes