CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 5,82% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271667684 | 5,08% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 4,81% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 4,75% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,35% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0329230972 | 4,27% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 3,31% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0229519045 | 3,15% |
| Participaciones|RBS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG | LU0293751193 | 2,80% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0186678784 | 2,74% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010233254 | 2,72% |
| Participaciones|LFP | FR0010107953 | 2,66% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1H05718 | 2,65% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 2,49% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0129494562 | 2,39% |
| Participaciones|LFP | FR0010500371 | 2,39% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE00B2B37881 | 2,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 2,16% |
| Participaciones|ROBECO FLEX-O-RENTE-I | LU0230242686 | 2,16% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 2,15% |
| Participaciones|CPR ASSET MANAGEMENT | FR0010838722 | 2,15% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 2,13% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114986039 | 2,09% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0030932783 | 1,78% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 1,74% |
| Participaciones|GLOBAL THEMATIC PARTNERS LLC | LU0264452722 | 1,72% |
| Participaciones|VANGUARD GROUP LTD/IRELAND | IE0007471927 | 1,71% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1Z68502 | 1,68% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUNYA|4,776|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,64% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0248177502 | 1,59% |
| Participaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | LU0182985381 | 1,45% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | IE00B0M62X26 | 1,16% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 1,10% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 0,88% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 0,80% |
| Participaciones|BARCLAYS CAPITAL | US06740C5195 | 0,63% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 0,57% |
| Participaciones|BELGRAVIA DELTA SICAV | ES0133493033 | 0,56% |
| Participaciones|SOLVENTIS GESTION SGC SA | ES0130123039 | 0,55% |
| Acciones|CISCO SYSTEMS | US17275R1023 | 0,33% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | JP3040170007 | 0,24% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,06% |
| Acciones|RSCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,05% |
| Acciones|PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA | ES0171743117 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes