CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES00000120E9 | 12,55% |
| Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA | LU0167158327 | 9,90% |
| Participaciones|CAAM VOLATILITY EURO EQUITY | LU0272941112 | 8,40% |
| Participaciones|BNP | LU0094219127 | 7,77% |
| Participaciones|SGAM-LONG SHORT € EQ-A€ | LU0011957437 | 6,74% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0093504115 | 6,55% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144743662 | 5,01% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722484 | 5,00% |
| Participaciones|DEXIA | FR0010016477 | 4,97% |
| Participaciones|MELLON NEWTON ORIENTAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 4,26% |
| Participaciones|DEXIA MONEY + RISK ARBITRAGE | FR0000438699 | 4,06% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS | LU0160787601 | 3,92% |
| Participaciones|JULIUS BAER HOLDING | LU0186678784 | 3,73% |
| Participaciones|BGF GLOBAL FUNDS | LU0329592538 | 2,91% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,280|2010-01-13 | ES0000011827 | 2,39% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 2,28% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 2,20% |
| Participaciones|PICTET FUNDS (LUX) WATER | LU0280437673 | 1,93% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | IE00B0M62X26 | 0,72% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes