CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SGAM-LONG SHORT € EQ-A€ | LU0011957437 | 14,69% |
| Participaciones|BNP | LU0094219127 | 14,64% |
| Participaciones|UBS (D)EUROINVEST IMMOBILIE | DE0009772616 | 9,35% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114887039 | 9,22% |
| Participaciones|RFS INVESTMENT MANAGERS/FRANCE | FR0010471136 | 7,87% |
| Participaciones|CPR OBLINDEX - I | FR0010107599 | 6,08% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144743662 | 6,05% |
| Participaciones|JP MORGAN | LU0070177232 | 4,42% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 3,28% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | IE00B0M62X26 | 3,11% |
| Participaciones|ESPA CASH EURO-MIDTERM-T | AT0000812821 | 3,04% |
| Participaciones|MELLON NEWTON ORIENTAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 2,70% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 1,17% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,16% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 0,93% |
| Participaciones|ALLIANCE | LU0353377335 | 0,87% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes