CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMD022 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT GLOBAL | IE00B1HL8R59 | 5,42% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ A.M. LUX | LU0417273579 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B41DM324 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00B6035612 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAG. | LU0935232610 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT | LU0482270153 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT | LU0956908312 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|EDMON DE ROTHSCHILD | FR0010584474 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN ASSET MANAGEME | LU0572586674 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0005315449 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0600008758 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUR | IE00B7FN4C24 | 2,96% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,25|2014-04-02 | ES0370152003 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|LFP | FR0010107953 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL | IE0033338009 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0252963623 | 2,50% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE A.M. | LU0329574395 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS GESTORA | ES0108702004 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|SOLVENTIS | ES0130123039 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|AXIOM ALTERNATIVE | FR0010755199 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|C. INGENIEROS SGIIC | ES0114988035 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0116845035 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN | LU0100598282 | 1,48% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,46% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes