CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0418691860 | 6,97% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 5,72% |
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,230|2012 04 24 | 5,13% | |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 4,98% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE00B05QM511 | 4,29% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 4,28% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMD022 | 4,25% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL8R59 | 3,63% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722260 | 3,45% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,44% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 3,39% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0500137822 | 3,38% |
| Participaciones|LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | IE00B2Q1FK59 | 3,37% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 3,25% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 3,19% |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,450|2012- | ES0377981008 | 3,12% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 2,67% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0116845035 | 2,39% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592702 | 2,27% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEM | LU0417273579 | 2,17% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0032876397 | 1,89% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 1,84% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010827568 | 1,69% |
| Participaciones|INVERSEGUROS GESTION|4,000 | ES0175447038 | 1,67% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 1,50% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,49% |
| Participaciones|ELCANO INV FINANCIERAS | ES0118626037 | 1,48% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 1,06% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0005315449 | 0,95% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,52% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,47% |
| Acciones|GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | US38059T1060 | 0,44% |
| Acciones|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes