CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 7,44% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0418691860 | 5,53% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0500137822 | 5,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE00B05QM511 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00B1VMD022 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0487547167 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592702 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0032876397 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ A.M. LUX | LU0417273579 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|BNY M | IE0032722260 | 3,95% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0414666189 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON A.M. | IE00B2Q1FK59 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|INVERSEGUROS GESTION | ES0175447038 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|UNITED STATES COMMOD | US91232N1081 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010330688 | 2,54% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377979002 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR | IE0033338009 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0603408468 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0133499030 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,50% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377981008 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0116845035 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0073255761 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN | IE0005315449 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes