CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMD022 | 6,28% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | LU0243958047 | 6,06% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 4,84% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT LUXEMBOURG | LU0168092178 | 4,48% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722260 | 4,42% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010144675 | 3,97% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0418691860 | 3,92% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010827568 | 3,92% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 3,83% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 3,82% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368003488 | 3,25% |
| Participaciones|ROBECO FLEX-O-RENTE-I | LU0230242686 | 3,18% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 3,18% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0228161443 | 3,15% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 2,70% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0186678784 | 2,68% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0005315449 | 2,35% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 2,13% |
| Participaciones|LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | IE00B2Q1FL66 | 2,10% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0116845035 | 1,57% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0507266228 | 1,54% |
| Participaciones|LFP | FR0010674978 | 1,53% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,51% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115443030 | 1,25% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 1,08% |
| Participaciones|SOLVENTIS GESTION SGC SA | ES0130123039 | 1,04% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0190162189 | 1,03% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0175571735 | 0,98% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 0,92% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 0,92% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 0,81% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 0,67% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes