CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,250|2012 03 28 | 7,49% | |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL8R59 | 6,67% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0418691860 | 6,12% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B1XKC854 | 5,82% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 5,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 4,63% |
| Participaciones|SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 4,43% |
| Obligaciones|RURAL HIPOTECARIO|1,500|2012-01-11 | ES0358283002 | 4,35% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 4,01% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMD022 | 3,70% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 3,11% |
| Participaciones|LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | IE00B2Q1FK59 | 3,09% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722260 | 3,05% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 2,94% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 2,22% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0116845035 | 2,14% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0329592702 | 2,01% |
| Bonos|BANKINTER|1,500|2012-01-11 | ES0313800031 | 1,96% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 1,92% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEM | LU0417273579 | 1,90% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0032876397 | 1,68% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 1,58% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010827568 | 1,55% |
| Participaciones|INVERSEGUROS GESTION|4,000 | ES0175447038 | 1,37% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,33% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 1,07% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 1,00% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 0,87% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0005315449 | 0,79% |
| Acciones|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,47% |
| Acciones|YAMANA GOLD INC | CA98462Y1007 | 0,47% |
| Acciones|BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,47% |
| Acciones|GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR | US38059T1060 | 0,46% |
| Obligaciones|RURAL HIPOTECARIO|1,500|2012-01-11 | ES0358284000 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes