CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|2,00 | ES0377979002 | 10,72% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|1,500|2011-10-05 | ES0000090581 | 6,11% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 5,66% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE0032722260 | 5,28% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0228161443 | 3,61% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0418691860 | 3,10% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1VMD022 | 3,07% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0487547167 | 3,00% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010827568 | 2,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0032876397 | 2,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADVISORS | IE0033338009 | 2,83% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010144675 | 2,59% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 2,52% |
| Participaciones|LEGG MASON FUNDS MANAGEMENT | IE00B2Q1FL66 | 2,35% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0272941112 | 2,22% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321463258 | 2,20% |
| Participaciones|UNION INVESTMENT LUXEMBOURG | LU0168092178 | 2,13% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0368003488 | 2,11% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462102 | 2,02% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462870 | 1,84% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,57% |
| Participaciones|LFP | FR0010500371 | 1,54% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0116845035 | 1,54% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEM | LU0417273579 | 1,40% |
| Participaciones|COMGEST SA | FR0000295230 | 1,39% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | LU0622213642 | 1,37% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENET | LU0073255761 | 1,29% |
| Participaciones|ETHNA CAPITAL PARTNERS | LU0431139764 | 1,20% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD IRELAND | IE0005315449 | 1,17% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 1,13% |
| Participaciones|SOLVENTIS GESTION SGC SA | ES0130123039 | 0,95% |
| Participaciones|LLB FUND SERVICES AG | LI0016742681 | 0,90% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0122708037 | 0,80% |
| Participaciones|GESIURIS SA SGIIC/SPAIN | ES0133499030 | 0,75% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115443030 | 0,13% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,08% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes