CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI A.M. LUX | LU0272941112 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL | US73936B4086 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE00B85RQ587 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL | IE0032590923 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT | GB00BMP3SH07 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS | LU0151325312 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|KAMES CAPITAL PLC | IE00BH7HVR67 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES | LU0417273579 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTMENT | IE00B3FMC507 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|EDMOND-ROTHSCHILD | FR0010584474 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0438336421 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|CI GESTION SGIIC | ES0115532030 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES | LU0299413863 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0414666189 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GLOBAL INVESTORS | LU0264597617 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|SOLVENTIS | ES0130123039 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGE | LU0119402005 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL GLOBAL | IE00BLP5S791 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD | IE0005315449 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT | LU0351545230 | 2,96% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0599947271 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVESTMENT | LU0326422333 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|COMGEST SA | FR0000295230 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBURG | LU0374107216 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|GESIURIS SGIIC SA | ES0109298002 | 1,62% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,10|2015-07-08 | ES0377981008 | 0,79% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,10|2015-07-08 | ES0370152003 | 0,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes