CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,67% * |
| 2018 | -1,10% * |
| 2017 | 1,08% * |
| 2016 | -2,16% |
| 2015 | -0,88% |
| 2014 | -2,68% |
| 2011 | -4,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,30% | 4,10% |
| 1 año | -1,69% | -1,69% |
| 2 años | -1,37% | -2,72% |
| 3 años | -0,53% | -1,57% |
| 4 años | -1,75% | -6,83% |
| 5 años | -1,34% | -6,51% |
| 6 años | -1,43% | -8,27% |
| 7 años | -1,25% | -8,43% |
| 8 años | -1,31% | -10,00% |
| 9 años | -1,19% | -10,18% |
| 10 años | -0,74% | -7,12% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,9242€ | |
| 5,8997€ | |
| 5,6907€ | |
| 6,0133€ | |
| 6,0263€ | |
| 6,0446€ | |
| 6,1119€ | |
| 6,1371€ | |
| 6,0897€ | |
| 6,0708€ | |
| 6,0247€ | |
| 6,0166€ | |
| 6,0185€ | |
| 5,9551€ | |
| 6,1574€ | |
| 6,1211€ | |
| 6,3585€ | |
| 6,4396€ | |
| 6,2121€ | |
| 6,2538€ | |
| 6,3365€ | |
| 6,3746€ | |
| 6,3830€ | |
| 6,3809€ | |
| 6,4581€ | |
| 6,6340€ | |
| 6,6175€ | |
| 6,4694€ | |
| 6,3927€ | |
| 6,3708€ | |
| 6,3521€ | |
| 6,5826€ | |
| 6,6217€ | |
| 6,6707€ | |
| 6,6565€ | |
| 6,5960€ | |
| 6,5385€ | |
| 6,4757€ | |
| 6,4426€ | |
| 6,3784€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,40%982.497€, IE00B7WC3B40
-
8,27%967.811€, FI0008811997
-
8,07%943.523€, IE00B3LJVG97
-
7,23%846.153€, LU0539144625
-
6,86%802.049€, IE0034085260
-
5,21%609.480€, LU1057468578
-
5,15%602.767€, IE00B579F325
-
5,08%594.128€, US9229087690
-
4,91%574.555€, FR0010315770
-
4,91%573.780€, LU0907928062
-
4,40%514.928€, LU0966249640
-
4,30%502.990€, IE00BYP54Q15
-
3,99%466.256€, US45409B8000
-
3,14%366.999€, LU0489337690
-
3,11%364.138€, ES0109221004
-
2,94%344.327€, LU0592589740
-
2,43%284.789€, LU1164801158
-
2,40%280.419€, US4642883726
-
2,16%252.539€, ES0109298002
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 3.833.826€ | 32,78% |
| LU | 3.540.456€ | 30,26% |
| US | 1.340.803€ | 11,47% |
| FI | 967.811€ | 8,27% |
| ES | 616.677€ | 5,27% |
| FR | 574.555€ | 4,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.874.128€ |
| Liquidez | 576.520€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|INVESCO MANAGMENT
IE00B579F325
PARTICIPACIONES|LYXOR
FR0010315770
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SPDR
US78463V1070
PARTICIPACIONES|ETF UBS
IE00B53H0131
PARTICIPACIONES|SPDR
US78463X5418
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT
LU1477743204
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,22% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Valor 3, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).