CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 5,38% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271667684 | 4,71% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAG LUX | LU0186678784 | 4,69% |
| Participaciones|RFS INVESTMENT MANAGERS/FRANCE | FR0010471136 | 4,60% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0272941112 | 4,46% |
| Participaciones|AMUNDI | LU0487547167 | 4,43% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,04% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0329230972 | 3,96% |
| Participaciones|VANGUARD GROUP LTD/IRELAND | IE0033005699 | 3,39% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000991747 | 3,00% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0229519045 | 2,98% |
| Participaciones|EDRIM GESTION FRANCE | FR0010144675 | 2,98% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB0033828137 | 2,79% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010233254 | 2,49% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT MANAGE.LTD/LOND | GB00B1H05718 | 2,45% |
| Participaciones|VANGUARD GROUP LTD/IRELAND | IE0007471927 | 2,39% |
| Participaciones|LFP | FR0010107953 | 2,38% |
| Participaciones|LFP | FR0010500371 | 2,31% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195950059 | 2,05% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0010187674 | 2,04% |
| Participaciones|JANUS INTERNATIONAL LTD | IE00B2B37881 | 2,01% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0129494562 | 1,99% |
| Participaciones|AQUILA CAPITAL GRUP | LU0326194015 | 1,99% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|0,600|2010-10-0 | ES0000090714 | 1,98% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B3DYTL38 | 1,92% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114986039 | 1,84% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0168342979 | 1,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,500|2010-10-06 | ES0000101339 | 1,79% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0229519557 | 1,77% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114988035 | 1,77% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 1,66% |
| Participaciones|INSIGHT INVESTMENT MANAGEMENT | IE00B1HL9055 | 1,60% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B2Q4XT97 | 1,54% |
| Participaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | LU0182985381 | 1,34% |
| Participaciones|PICTET FUNDS EUROPE | LU0280438135 | 1,02% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 0,84% |
| Participaciones|BARCLAYS CAPITAL | US06740C5195 | 0,76% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 0,37% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG | IE00B0M62X26 | 0,37% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,29% |
| Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | JP3040170007 | 0,19% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,05% |
| Acciones|PROMOTORA DE INFOM SA -PRISA | ES0171743117 | 0,02% |
| Obligaciones|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|0,600 | ES0000101396 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes