CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142547035
| Patrimonio | 11.450.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.294 |
| Patrimonio por partícipe | 8.849,03€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNP | LU0094219127 | 13,91% |
| Participaciones|SGAM-LONG SHORT € EQ-A€ | LU0011957437 | 9,56% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0114887039 | 8,77% |
| Participaciones|RFS INVESTMENT MANAGERS/FRANCE | FR0010471136 | 7,50% |
| Participaciones|PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0271692286 | 5,80% |
| Participaciones|CPR OBLINDEX - I | FR0010107599 | 5,79% |
| Participaciones|DEXIA | LU0144743662 | 5,78% |
| Participaciones|DEXIA | FR0010016477 | 5,75% |
| Participaciones|JULIUS BAER HOLDING | LU0186678784 | 5,28% |
| Participaciones|MELLON NEWTON ORIENTAL FUNDS | IE00B3DYTL38 | 4,94% |
| Participaciones|DEXIA MONEY + RISK ARBITRAGE | FR0000438699 | 4,70% |
| Participaciones|PICTET FUNDS (LUX) WATER | LU0280437673 | 4,30% |
| Bonos|BSCH|2,000|2999-03-18 | XS0418134317 | 3,40% |
| Participaciones|ISHARES GLOBAL | IE00B0M62X26 | 3,06% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTD | GB00B00FHZ82 | 1,15% |
| Participaciones|CAJA INGENIEROS | ES0115359038 | 0,97% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Acciones|HANSEN NATURAL CORP | US4113101053 | 0,22% |
| Acciones|BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
1,3k
partícipes