BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 6,95% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 5,53% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 5,27% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 5,18% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,17% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 4,75% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,74% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 4,39% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 4,25% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,24% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 4,18% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,64% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,14% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 3,08% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,94% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 2,54% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,34% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,11% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,25% |
| Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I | LU0227145389 | 1,10% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,08% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,01% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo