BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 7,14% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,12% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,95% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 6,52% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,56% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 4,60% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 4,23% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 4,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,78% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,41% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,22% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,80% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,47% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,46% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,45% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,41% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 2,38% |
| Participaciones|PARVEST | LU1022392887 | 2,22% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,96% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,95% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 1,90% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 1,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,86% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,54% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,38% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,96% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,93% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo