BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 12,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,79% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 6,46% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 6,27% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 6,07% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,28% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,21% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,70% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 3,96% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 3,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 3,02% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,95% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,94% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 2,92% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 2,83% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379681 | 2,58% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 2,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,45% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,24% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 2,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 2,09% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo