BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 10,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 7,60% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 7,60% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,48% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 5,94% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,91% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,74% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 5,70% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,43% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 4,99% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 4,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 4,40% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,94% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 3,21% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 3,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,01% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,90% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,48% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032876397 | 2,31% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 2,16% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,65% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo