BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0L01110219 | 15,37% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 12,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 9,18% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51HV127 | 7,27% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 7,18% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,05% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 6,44% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 6,12% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 4,76% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 3,99% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 3,92% |
| Participaciones|THEAM HAREWOOD VOLTIMUM | FR0010481085 | 3,04% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 2,71% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0397156430 | 2,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010616250 | 1,91% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,84% |
| Participaciones|HSBC GIF | LU0310511422 | 1,83% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,44% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo