BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES0000012791 | 14,49% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 14,35% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 12,96% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010256412 | 9,38% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 8,44% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 5,95% |
| Participaciones|COMGEST | LU0225244705 | 5,53% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,39% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | FR0000979155 | 4,56% |
| Participaciones|EATON VANCE ADVISORS | IE0031923687 | 4,17% |
| Participaciones|AXA | LU0194345913 | 3,65% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 2,16% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,76% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,56% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 1,03% |
| Participaciones|AXA FUND MANAGEMENT | LU0252701189 | 0,92% |
| Participaciones|STATE STREET | FR0000027294 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo