BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 18,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 13,14% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B51ZR747 | 9,95% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B43TG922 | 8,29% |
| Participaciones|JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | FR0007016068 | 6,22% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | FR0010179598 | 6,14% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B44H1Z67 | 5,15% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 4,92% |
| Participaciones|FORTIS|6,250 | LU0251280367 | 4,81% |
| Participaciones|FUNDQUEST MM LTD | IE00B547S960 | 4,10% |
| Participaciones|TARGET CORP | LU0445162331 | 3,10% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 2,91% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0276014130 | 2,68% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 2,38% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,07% |
| Participaciones|CALLANDER MANAGERS SA | LU0097747421 | 1,58% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010602466 | 1,10% |
| Participaciones|OBJECTIF | FR0010590950 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo