BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010037234 | 14,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 10,41% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51HV127 | 6,95% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B547S960 | 6,86% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B51ZR747 | 6,74% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B44Y7F94 | 6,39% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 6,17% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000121A5 | 5,30% |
| Participaciones|UNIGESTION | LU0191819951 | 5,28% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010820258 | 5,16% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0179826135 | 4,93% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010616250 | 4,43% |
| Participaciones|MADARINE GESTION | FR0010558841 | 3,51% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0276014130 | 2,53% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0397156430 | 2,25% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B3LK4075 | 2,17% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158835883 | 2,01% |
| Participaciones|MELCHIOR INVESTMENT FUND | GB00B29QHJ03 | 1,60% |
| Participaciones|MM INSTITUCIONAL FUNDS | IE00B4THJM49 | 1,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo