BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034

Patrimonio 63.033.909€
Partícipes 728
Patrimonio por partícipe 86.585,04€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 30 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|PARVEST LU0102011102 7,56%
Participaciones|PARVEST LU0131211178 7,28%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 7,10%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 6,91%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0169527966 6,71%
REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 ES00000124W3 5,63%
Participaciones|NOMURA SECURITIES IE00B76RRL37 4,80%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 4,69%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0261948904 4,57%
Participaciones|FIDELITY FUND LU0348529875 3,69%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 3,35%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 2,88%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 2,80%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,79%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 2,65%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0332400661 2,52%
Participaciones|SAINT HONORE FR0010849810 2,44%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 2,38%
Participaciones|PARVEST LU1022392887 2,36%
Participaciones|PARVEST LU0194438841 2,03%
Participaciones|HENDERSON LU0451950587 1,97%
Participaciones|PARVEST LU0212176118 1,94%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 1,92%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU0173786863 1,91%
Participaciones|DWS INVESTMENT LU0740823785 1,44%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0048597586 1,22%
Participaciones|LEGG MASON USA VALUE IE00B0D44176 1,09%
Participaciones|ROBECO LU0622664224 0,87%
Participaciones|PARVEST LU0823432371 0,67%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 0,45%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

63,0M

patrimonio

728

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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