BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171955034
| Patrimonio | 63.033.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 728 |
| Patrimonio por partícipe | 86.585,04€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 8,21% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 7,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 7,00% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 6,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 6,68% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 6,22% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 5,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,17% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,16% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 3,87% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 3,47% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 3,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,15% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 3,03% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,01% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,88% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,69% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,63% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,48% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 2,09% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 2,08% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,88% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 1,08% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0048597586 | 1,03% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,99% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 0,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
63,0M
patrimonio
728
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo